Расчет прогноза движения денежных средств на примере новосибирской компьютерной компании

Определить  и подготовить предварительный прогноз для движения наличности в период с 1 января по 30 июня 2009 года.
Определить какого уровня банковские кредиты ей необходимы и будет ли достаточным имеющихся в ее распоряжении наличных денег для выплаты дивидендов в размере 10 тыс. рублей.

Исходные данные:
1. Компания производит компьютеры и продает их за 40 тыс. рублей за штуку.
2. Стоимость производства варьируется следующим образом: материалы - 20 тыс. рублей, работа - 4 тыс. рублей, накладные расходы - 2 тыс. рублей.
3. Постоянные расходы равны 6 тыс. рублей и выплачиваются 28 числа ежемесячно.
4. Ожидается следующее кол-во продаж в кредит: ноябрь - 1000, декабрь - 1200, январь - 1400, февраль - 1600, март - 1800, апрель - 2000, май - 2200, июнь - 2600.
5. Запланировано произвести следующее кол-во компьютеров: ноябрь - 1200, декабрь - 1400, январь - 1600, февраль - 2000, март - 2400, апрель - 2600, май - 2400, июнь - 2200.
6. Продажа за наличные дает скидку в размере 5% за каждые 100 компьютеров.
7. Оплата запланирована на конец 2ого месяца по след. продаже.
8. Оплата поставщикам производится в течение двух месяцев после использования материалов производства.
9. Заработная плата производится в установленное время.
10. 70% накладных расходов оплачивается в течение производственного месяца, а остаток в последующий месяц.
11. Налоги в размере 18 тыс. рублей выплачиваются в апреле.
12. Превышение кредитного лимита компании на 1 января составит 3 тыс. рублей.
13. Увеличение стоимости готового продукта или увеличение или уменьшение стоимости сырья не запланировано.
14. В феврале компания приобретает и оплачивает новое оборудование за 8 тыс. рублей и продает старое оборудование за 6 тыс. в январе.