Введение 3
Теоретическая часть 4
1.
Сущность, виды и критерии риска 4
2.
Управление риском 6
3.
Пути снижения предпринимательского риска
9
Аналитическая часть 13
1.
Описание объекта исследования 13
2.
Оценка финансовых показателей ОАО
«Норильский никель» 15
2.1.
Оценка показателей ликвидности 17
2.2.
Оценка показателей финансовой устойчивости 17
2.3.
Оценка показателей оборачиваемости 19
2.4.
Оценка показателей эффективности 19
2.5.
Оценка показателей рынка ценных бумаг 20
2.6.
Сравнение со среднеотраслевыми
показателями и показателями основных конкурентов 20
3.
Прогноз финансового состояния ОАО
«Норникель» на 2015 год 22
3.1.
Прогноз финансовых показателей АО 22
3.2.
Прогноз уровня кредитного риска на основе
моделей прогнозирования 27
4.
Расчет показателей доходности и риска по
акциям 31
4.1.
Анализ годовой доходности акций АО «Норникель»
31
4.2.
Расчет СКО и коэффициентов вариации 31
4.3.
Анализ β – коэффициента 33
Заключение 35
Информационные источники 36
Приложение 1 37
Приложение 2 49
