Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы управления денежными потоками на предприятии 6
1.1. Понятие, сущность денежных потоков 6
1.2. Теоретические приемы анализа денежных потоков. 20
1.3. Общая характеристика предприятия ЗАО «Завод экспериментальных машин» 34
Глава 2. Методология управления денежными потоками 37
2.1. Методика управления денежными потоками 37
2.2. Критерии оптимальности денежных потоков 43
2.3. Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков, анализ относительных показателей денежных потоков 56
Глава 3. Анализ управления денежными потоками на предприятии ЗАО «Завод экспериментальных машин» 67
3.1 Основные направления совершенствования управления и оптимизации денежных потоков на предприятии ЗАО «Завод экспериментальных машин» 67
3.2 Оценка экономического эффекта от предложений по совершенствованию 73
Заключение 79
Список литературы 83
Приложение 86
